O dinheiro da escola,
sem planilha no meio.

O que de fato entrou e saiu das duas contas, pelo extrato do Inter. Aplicação e resgate de CDB ficam de fora da conta e aparecem em linha própria — é dinheiro trocando de bolso dentro de casa, não receita nem custo.

O que cada empresa ganhou de fato no mês. Quatro coisas atravessam a conta sem serem receita nem custo da operação e ficam fora desta conta: investimento, aquisição do prédio II, amortização do empréstimo e transferência entre as duas empresas. A retirada da sócia aparece depois do resultado, separada — é remuneração e distribuição de lucro, não custo de fazer a escola funcionar.

Pelo Bom Controle, que é quem sabe o que cada valor é. Regime de caixa: conta pela data em que o dinheiro foi recebido, não pela data de vencimento.

As despesas quitadas no mês, pela categoria que a KPA lançou no Bom Controle. Categoria em branco aqui é lançamento sem natureza definida — não é gasto sem dono, é gasto sem etiqueta.

Mensalidade e demais cobranças que venceram e não foram quitadas, por família, da maior para a menor. O atraso conta a partir da parcela mais antiga em aberto.

Comparação grossa de tamanho, não linha a linha — a conciliação detalhada é a rotina semanal, com janela de cinco dias. Aqui a pergunta é só se os dois sistemas fecham no mesmo lugar. Quando não fecham, todo número acima sai com ressalva.